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10月31日基金净值:广发汇兴3个月定期开放债券A最新净值1.0175,涨0.06%
发布日期:2024-11-04 14:13 点击次数:183
本站消息,10月31日,广发汇兴3个月定期开放债券A最新单位净值为1.0175元,累计净值为1.2104元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.48%,近6个月上涨2.04%,近1年上涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
广发汇兴3个月定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比86.86%,现金占净值比13.18%。
该基金的基金经理为赵子良,赵子良于2022年7月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.32%。
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